广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

1.信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2.信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3.阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4.信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

5.古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6.学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

7.公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、中文图书借阅部、报刊部、外文文献借阅部、读者服务部、少儿部、阅读推广部、地方民族文献部、信息服务部、公共数字文化建设中心、信息技术部、图书馆科学研究中心。

第二部分：广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算报表

此部分详见附件：广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入9015.64万元，其中本年收入7466.05万元，较2022年度决算数增加252.15万元，增长3.50%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7436.05万元，其中：自治区本级补助资金7122.12万元，中央补助资金313.93万元。较2022年度决算数增加385.14万元，增长5.46%，主要原因是中央补助资金项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少28.50万元，下降100%，主要原因是根据有关规定，自2023年起事业收入按非税收入管理全额上缴国库。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无经营收入。

6.其他收入30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少104.48万元，下降77.69%，主要原因是根据有关规定，自2023年起其他收入—租金收入等按非税收入管理全额上缴国库。

7.使用非财政拨款结余116.15万元，主要是广西壮族自治区图书馆在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加116.15万元，增长100%，主要原因是使用非财政拨款结余资金安排图书馆免费开放及运行经费缺口。

8.上年结转和结余1433.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少53.81万元，下降3.61%，主要原因是项目支出进度加快，结转减少。

（二）本部门2023年度总支出9015.64万元，其中本年支出7626.55万元，较2022年度决算数增加358.84万元，增长4.94%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）6534.83万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。较2022年度决算数增加414.17万元，增长6.77%，主要原因是追加人员经费和相关项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）626.68万元，主要用于广西壮族自治区图书馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。较2022年度决算数减少25.37万元，下降13.02%，主要原因是2023年按规定缴纳的基本养老保险和职业年金减少。

3.卫生健康支出177.73万元，主要用于交纳广西壮族自治区图书馆职工基本医疗保险。较2022年度决算数减少11.95万元，下降6.30%，主要原因是2023年按规定交纳的基本医疗保险减少。

4.住房保障支出287.31万元，主要用于广西壮族自治区图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2022年度决算数减少18.01万元，下降5.90%，主要原因是2023年按规定缴纳的住房公积金减少。

5.结余分配0万元，为按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度              决算数减少0万元，下降100%，变动0%。

6.年末结转和结余1389.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少44.36万元，下降3.09%，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出7436.31万元，较2022年度决算数增加271.82万元，增长37.94%。其中：基本支出4484.03万元，项目支出2952.28万元。

广西壮族自治区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7192.74万元，支出决算为7436.31万元，完成年初预算的103.39%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为6102.38万元，支出决算为6344.58万元，完成年初预算的103.96%。差异原因：预算执行过程中经费调整和上年结转在本年形成支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为602.97万元，支出决算为626.68万元，完成年初预算的103.93%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（三）卫生健康支出年初预算为185.91万元，支出决算为177.73万元，完成年初预算的95.60%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（四）住房保障支出年初预算为301.48万元，支出决算为287.31万元，完成年初预算的95.29%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4484.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3783.08万元，完成年初预算的103.24%。差异原因：2023年在职在编人员变动及绩效工资总量调整。

（二）商品和服务支出319.45万元，完成年初预算的90.59%。差异原因：“三公两费”支出减少，指标退回财政。

（三）对个人和家庭的补助381.5万元，完成年初预算的116.90%。差异原因：预算执行过程中退休人员经费调增。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.33万元，完成年初预算的62.76%，比上年增加2.88万元，增加的主要原因是2023年业务工作需要用车增加，费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.89万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，广西壮族自治区图书馆2023年无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，广西壮族自治区图书馆2023年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.89万元，完成年初预算的73.87%，比上年增加2.88万元，原因是2023年业务所需用车次数增加，费用相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.89万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的21.89%， 比上年增加0.33万元，原因是因工作需要，国内接待活动次数增加，接待人数增加，费用相应增加。国内公务接待批次5次，35人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待全国重点保护单位复核抽查工作组专家1次9人，接待文化和旅游部图书馆评估定级专家1次7人，接待国家图书馆到馆指导展览工作1次7人，接待贵州省图书馆一行到馆参观交流活动1次6人，接待国家图书馆出版社到馆协商讲座事宜1次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2691.61万元，其中：政府采购货物支出42.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2649.55万元。授予中小企业合同金额1348.04万元，占政府采购支出总额的50.08%，其中：授予小微企业合同金额708.24万元，占授予中小企业合同金额的52.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.36%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地方文献征集以及汽车图书馆外出开展图书馆读者服务活动；单位价值50万元以上设备17台（套），其中单位价值100万元以上设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我馆2023年度部门预算数7456.87万元，执行数7626.55万元，我馆通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门 2023年度项目18个，项目支出总额3142.40万元。其中，本级项目18个，本级项目支出3142.40万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金169.68万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金2783.44万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例88.58%；1个项目评为二等，涉及资金189.28万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例6.02%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0，占项目支出总额比例0；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0，占项目支出总额比例0。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目一般公共预算拨款执行偏低；二是部分绩效目标设置不够准确科学。下一步改进措施：一是加强预算进度的监督与执行，提高预算资金的支出效率；二是科学统筹项目预算绩效目标的编制，发挥绩效目标引领作用，将其作为项目审核的前提和依据，促进预算和绩效管理一体化，高质量开展绩效评价，充分彰显“绩”与“效”，提高财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西图书馆物业管理费”项目自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为425.46万元，执行数为425.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年物业管理服务总占地面积约5.4万平方米，全年服务总流通322万人次、举办各类阅读推广活动595场（次），参与读者近497万人次，为读者营造安全有序的阅览环境、单位安全出入口24小时值守、周边及内部空间24小时巡查，全年无事故发生。

“广西图书馆免费开放及运行专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.63分，评级为一等，项目全年预算数为733.95万元，执行数为707.03万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：2023年馆舍建筑面积5.4万平方米；建成分馆、悦读驿站110个。实体文献总藏量503万册，电子文献总藏量1422万册。全年开馆3702小时。新增借书证20万张，累计办理借书证165万张；微信、微博、B站粉丝数29万。总流通327万人次，文献外借120万册次；网站点击量5000万页次，数字资源网站访问量3125万次。举办阅读推广活动611场，参与读者505万人次，读者满意度超过90%。

“广西图书馆购书经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为1135万元，执行数为1135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新购纸质图书、音像制品和电子出版物、报刊等共计138225册（件）：订购入藏中文图书（成人）、外文图书、音像制品共计46129种，92578册。纸质报刊采购订购中外文报刊3996种(4295份)。少儿图书入藏16059种40884册；52种报纸、416种期刊。完成20个数据库采购。2023年文献外借册次120万，数据库年文献总访问量3123万人次，文献下载量约为886万篇次，2023年期刊外借册次31286，读者满意度超过90%。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区图书馆2023年度部门决算公开报表

2.广西壮族自治区图书馆2023年项目支出绩效自评表